平成28年度の公金運用状況についてお知らせします。

1　運用方針

　県の公金の確実かつ有利な運用を図るため、「新潟県公金管理方針」及び「平成28年度公金運用計画」等に基づき、安全性及び流動性の確保を前提に、可能な限り有利な運用に努めました。
　また、預金預入先の金融機関の選定基準は、

• 経営状況が健全であること
• 預金債権との相殺が可能な「証書借入れの方法による県債」を保有していること

を基本としました。

2　運用状況

（1）歳計現金等

　運用は金融機関への預金により行いました。
　結果、平均資金残高が減少したことに加え、預金金利も低下したことから、運用収入は前年度より995万3千円減少し、179万9千円となりました。

（2）基金

　運用は金融機関への預金及び地方債等の債券により行いました。
　結果、平均資金残高は増加したものの、預金金利が低下したことから、運用収入は前年度より2,537万6千円減少し、1億6,032万3千円となりました。

（3）新潟東港臨海用地造成事業会計

　運用は金融機関への預金により行いました。
　結果、平均資金残高が増加したものの、運用収入は前年度より6千円減少し、1万8千円となりました。

（4）基幹病院事業会計

　平成27年6月に魚沼基幹病院が開業し、その運営資金等として保有していたことから、運用は行いませんでした。
　結果、運用収入は前年度と同額の0円となりました。

28年度公金運用状況（PDF形式　131キロバイト）

このページに関するお問い合わせは

出納局管理課　決算・資金係
〒　950-8570　新潟県新潟市中央区新光町4番地1
電話：(直通)025-280-5484
ファクシミリ：025-284-2772